Alternative investment solutions Van Lanschot Kempen

Investment Management

Solutions d’investissement alternatives

Un accès optimisé aux classes d’actifs alternatives

Grâce à nos solutions d’investissement alternatives, nous offrons à nos clients institutionnels un accès optimisé aux classes d’actifs alternatives en investissant directement ou en investissant via les gérants de fonds que nous estimons être les meilleurs dans leur domaine de compétences.

Surmonter les barrières à l’entrée grâce à notre approche fondée sur le conseil

Nous adoptons une approche axée sur le conseil afin de construire et de gérer le portefeuille d’investissements alternatifs le plus judicieux en vue de répondre aux besoins et préférences propres à chaque investisseur, notamment du point de vue du rapport risque/performance visé, du profil de liquidité souhaité et des critères de durabilité recherchés.
Compte tenu des conditions de marché, les investisseurs se tournent de plus en plus vers les investissements alternatifs afin de bénéficier de primes de risque et de compétences non traditionnelles et d’offrir une certaine atténuation du risque d’investissement en diversifiant le risque de marché classique.
Toutefois, les barrières à l’entrée peuvent sembler élevées pour les investisseurs qui tentent de réaliser et de gérer ces investissements eux-mêmes.
Nous permettons aux investisseurs de surmonter ces obstacles en réunissant - via des solutions d’investissement alternatives [à point d’accès unique] ou [clé en main] - les compétences, l’expérience et les relations professionnelles de nos spécialistes internes en matière:

de conseil stratégique;
d’analyse, de sélection, d’accès et de négociation des frais des gérants spécialistes des marchés privés et des actifs réels;
de recherche d’actifs, de due diligence et d’exécution des transactions;
de durabilité;
de construction de portefeuille et d’élaboration de solution;
de gestion des risques et de la liquidité; et
de service à la clientèle et de reporting client.

Une offre innovante et différenciée

Nous nous concentrons exclusivement sur certains segments précis de l’univers des investissements alternatifs. Nous sommes convaincus que notre qualité de spécialistes, notre expérience, notre expertise et notre approche nous confèrent un avantage concurrentiel, de même qu’elles nous permettent d’offrir des solutions d’investissement évolutives, uniques en leur genre et innovantes à nos clients. Voici quelques exemples d’expositions aux investissements alternatifs auxquelles nous avons pu donner accès à nos clients:

Les terres agricoles;
L’immobilier et les infrastructures (non cotés);
Le private equity sur le segment des entreprises européennes de taille moyenne; et
L’investissement d’impact multi-actifs.

Nos spécialités dans le domaine des solutions d'investissement alternatives

Les terres agricoles

Investir à travers le monde dans des terres agricoles durables, une classe d'actifs attractive et relativement inexploitée, permet d’améliorer la biodiversité. Cela est essentiel pour la qualité de l'eau et de l'air, permet de réduire les dommages causés à la nature et contribue à une alimentation saine. Les terres agricoles peuvent être considérées comme un investissement complémentaire offrant la possibilité de faire différents choix en termes de régions et de niveau de durabilité. En investissant dans des terres agricoles durables, vous contribuez à un impact concret immédiat.

Immobilier non coté

Le marché immobilier privé est opaque et inefficient. Dans le cadre de l'immobilier privé, qui présente une faible corrélation avec les autres classes d'actifs, le choix de la région et du secteur joue un rôle important. Grâce à une analyse mondiale et perfectionnée des données au niveau des biens, nous étayons notre sélection et notre valorisation des portefeuilles des gérants de fonds immobiliers.

Crédit alternatif

Il est possible de bénéficier de performances supplémentaires grâce à des investissements dans le crédit alternatif non coté, en exploitant les primes d'illiquidité et de complexité. Une classe d’actifs peu influencée par les fluctuations des marchés obligataires traditionnels. Il s'agit de différents types de prêts, tels que la dette distressed, les crédits structurés et les prêts directs, au sein de la poche obligataire du portefeuille.

Autres

D'autres investissements alternatifs sont également possibles dans les infrastructures, le private equity sur le segment des entreprises européennes de taille moyenne et l'investissement d’impact multi-actifs , même s'ils sont par nature très locaux.