Strategies-d'inventissement

Infrastructures cotées

Exploiter la transition écologique grâce à un portefeuille de forte conviction

Objectif

Nous avons pour objectif de générer des performances totales attractives sur le long terme grâce à un portefeuille de forte conviction de sociétés d’infrastructure cotées.

Philosophie

Selon nous, les tendances à long terme liées à la numérisation, l’urbanisation et la transition vers une économie durable accélèrent la nécessité de nouvelles infrastructures comme, par exemple, des aéroports, des routes à péage, des centres de données, des pipelines et des réseaux. Nous sommes convaincus qu’investir dans un nombre restreint et soigneusement sélectionné de sociétés cotées exploitant ces actifs d’infrastructure peut offrir:

des possibilités d’exploiter la transition vers une économie durable ;
un profil de revenu supérieur à la moyenne et une moindre volatilité, par rapport à d’autres actions, avec un potentiel de croissance du capital supplémentaire ; et
des caractéristiques défensives dans des environnements plus inflationnistes.

Approche

Notre équipe expérimentée suit un processus rigoureux combinant des ressources quantitatives et qualitatives visant à:

identifier les entreprises d’infrastructure cotées présentant des caractéristiques de risque/performance et de diversification attractives - y compris au regard de leur potentiel ESG prospectif - en utilisant des données en vue de renforcer le degré de conviction;
optimiser les valorisations d’entrée et de sortie grâce à une modélisation élaborée et de grandes quantités de données; et
construire des portefeuilles basés sur des pondérations globales en devises visant à neutraliser les facteurs macroéconomiques, tout en se focalisant pleinement sur l’analyse et l’investissement propres à chaque valeur.

Présentation de la stratégie

Global Listed Infrastructure Strategy Overview

Livre blanc

Méga-tendances: Décarbonisation

Les apparences peuvent être trompeuses. Sous la surface de la transition énergétique se cache quelque chose de plus urgent, de moins vulnérable politiquement et qui vaut des milliards : la sécurité énergétique. Dans le deuxième de nos trois rapports sur les mégatendances, nous nous concentrons sur les opportunités évidentes et actuelles qu'offre la sécurité énergétique.

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Il y a un dicton en néerlandais, Kom verder, qui ui signifie beaucoup de choses, et c'est notre philosophie d'entreprise. Il reflète la façon dont nous travaillons avec nos clients, mais aussi la manière dont nous dirigeons nos entreprises participantes pour créer de la valeur pour les actionnaires grâce à un engagement actif.

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer l’intégralité de leur investissement initial. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.