NTT - April 2023 - SB CBC
pdf, 318,0 KB
In maart 2022 is het Van Lanschot Kempen € 5.000.000.000 Soft Bullet Covered Bond Programma tot stand gekomen. De onder dit publieke programma uitgegeven obligaties zijn gedekt door Nederlandse woninghypotheken. Van Lanschot Kempen heeft twee Soft Bullet Covered Bonds onder dit programma uitgegeven. De eerste Soft Bullet Covered Bond uitgifte vond plaats op 27 juni 2022 en de tweede uitgifte op 31 mei 2023. Ook toekomstige uitgiftes zullen plaatsvinden vanuit dit programma.
Naast het Soft Bullet Covered Bond Programma houdt Van Lanschot Kempen ook twee Conditional Pass Through Covered Bond Programma's aan, een voor publieke transacties (vastgesteld in 2015) en een voor liquiditeitsmanagementdoeleinden (vastgesteld in 2019). Emissies onder het laatstgenoemde programma worden bij uitgifte aangehouden door Van Lanschot Kempen.
Van Lanschot Kempen is lid van de Dutch Association of Covered Bonds Issuers (DACB) en de drie programma’s zijn geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het Soft Bullet Covered Bond Programma draagt het European Covered Bond (Premium) Label en het publieke Conditional Pass Through Covered Bond Programma het EEA Grandfathered – CRR compliant label. Uitgiftes onder beide programma’s zijn UCITS en CRR artikel 129 compliant.
Soft Bullet | Conditional Pass Through | |
---|---|---|
Programmagrootte | € 5.000.000.000 | € 5.000.000.000 |
Ratings | AAA (S&P) | AAA (S&P) AAA (Fitch) |
Meest recente update | 11 mei 2023 | 26 oktober 2021 |
Arrangeurs | Van Lanschot Kempen en Rabobank | Van Lanschot Kempen en Rabobank |
Asset percentage | 78% | 95% |
ISIN | Programma | Uitgiftebedrag | Coupon | Einddatum* |
---|---|---|---|---|
SB CBP | € 500 miljoen | 3,500% fixed rate | 31-05-2023 | |
SB CBP | € 500 miljoen | 2,500% fixed rate | 27-02-2028 | |
CPT CBP 1 | € 500 miljoen | 0,875% fixed rate | 15-02-2027 |
*De extensieperiode is buiten beschouwing gelaten in deze tabel.
Hieronder vindt u het meest recente rapport van onze Covered Bond Programma's. Dit rapport en Investor Reports van eerdere maanden vindt u ook in de bibliotheek (Engelstalig)
pdf, 318,0 KB
xlsx, 404,3 KB
pdf, 318,3 KB
xlsx, 403,5 KB
Alle documentatie over onze Covered Bond Programmes kunt u raadplegen in de bibliotheek (Engelstalig).
Naar het Soft Bullet Covered Bond Programme
Op deze website is een Disclaimer van toepassing.