Handleiding MT940 Effectenrekeningen

MT940 is een bestandsformaat waarmee u gemakkelijk transactiegegevens van betaalrekeningen uitwisselt tussen uw bank en uw eigen boekhoudsoftware. U kunt het MT940-bestandsformaat nu ook gebruiken om transactiegegevens van de Van Lanschot Kempen Effectenrekening eenvoudig te importeren in uw boekhoudsoftware.

Het downloaden van MT940-bestanden voor effectenrekeningen gebeurt op dezelfde manier als voor betaalrekeningen, namelijk per individuele rekening of voor meerdere rekeningen. Op deze pagina leest u hoe u dit doet en hoe de boekhoudsoftware van Exact en Twinfield hiermee omgaat.

 

Belangrijk om te weten

 

De Van Lanschot Kempen Effectenrekening bevat de mogelijkheid om in verschillende valuta te handelen. Niet elk boekhoudpakket kan echter een MT940-bestand met meerdere valuta importeren. Daarom wordt er per valuta een MT940-bestand aangemaakt.

 

Daarnaast is het van belang te weten dat MT940 op dit moment geen gebruikmaakt van daadwerkelijke afschriftennummers. In plaats daarvan wordt het dagnummer van het jaar gebruikt (1 tot en met 366, 2 februari is bijvoorbeeld dagnummer 33). Wees u hiervan bewust als u bij het boeken van een transactie aanvullende informatie van de transactie wilt raadplegen. Dit houdt dus ook in dat de afschriftennummers voor MT940 bij Effectenrekeningen niet oplopend zijn.

 

In deze handleiding vindt u meer informatie over het downloaden van een MT940-bestand voor uw financiële administratie.